基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-04-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.07% | 3.70% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-04-26 | 0.8334 | 0.8334 | 0.35% | -8.49% | -16.66% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-04-26 | 1.1615 | 1.1615 | 0.90% | -12.70% | 16.15% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-04-26 | 1.2409 | 1.2409 | 0.53% | -14.37% | 24.09% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-04-26 | 1.2053 | 1.2053 | 0.53% | -14.43% | 20.53% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-04-26 | 0.8831 | 0.8831 | 0.41% | -3.04% | -11.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-04-26 | 0.8789 | 0.8789 | 0.41% | -3.11% | -12.11% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-04-26 | 0.9027 | 0.9027 | 2.94% | -9.50% | -9.73% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-04-26 | 0.8995 | 0.8995 | 2.94% | -9.69% | -10.05% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-04-26 | 1.0174 | 1.0174 | 1.27% | -4.35% | 1.74% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 1.28% | -4.47% | 1.53% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2024-04-26 | 0.434 | 0.434 | 1.40% | -7.86% | -56.60% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2024-04-26 | 1.1590 | 1.1810 | -0.02% | 1.62% | 18.22% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2024-04-26 | 1.1279 | 1.1439 | -0.02% | 1.52% | 14.47% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2024-04-26 | 1.0547 | 1.1327 | -0.08% | 2.13% | 13.64% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2024-04-26 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 1.19% | 13.49% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2024-04-26 | 1.1259 | 1.1259 | 0.01% | 1.13% | 12.59% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E | 015499 | 2024-04-26 | 1.0750 | 1.0750 | 0.01% | 1.17% | 7.50% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-04-26 | 1.0526 | 1.0976 | 0.01% | 1.09% | 9.91% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-04-26 | 1.0558 | 1.0558 | -0.23% | 1.94% | 5.58% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-04-26 | 1.0182 | 1.1122 | 0.01% | 0.67% | 11.56% | 封闭期 |
* | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-04-26 | 1.0442 | 1.0442 | -0.04% | 1.35% | 4.42% | 封闭期 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-04-26 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.07% | 3.70% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-04-26 | 0.8334 | 0.8334 | 0.35% | -8.49% | -16.66% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-04-26 | 1.1615 | 1.1615 | 0.90% | -12.70% | 16.15% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-04-26 | 1.2409 | 1.2409 | 0.53% | -14.37% | 24.09% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-04-26 | 1.2053 | 1.2053 | 0.53% | -14.43% | 20.53% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-04-26 | 0.8831 | 0.8831 | 0.41% | -3.04% | -11.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-04-26 | 0.8789 | 0.8789 | 0.41% | -3.11% | -12.11% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-04-26 | 0.9027 | 0.9027 | 2.94% | -9.50% | -9.73% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-04-26 | 0.8995 | 0.8995 | 2.94% | -9.69% | -10.05% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-04-26 | 1.0174 | 1.0174 | 1.27% | -4.35% | 1.74% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-04-26 | 1.0153 | 1.0153 | 1.28% | -4.47% | 1.53% | 正常开放 |
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