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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-04-26 1.0370 1.0370 0.00% 1.07% 3.70% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 168301 2024-04-26 0.8334 0.8334 0.35% -8.49% -16.66% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-04-26 1.1615 1.1615 0.90% -12.70% 16.15% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-04-26 1.2409 1.2409 0.53% -14.37% 24.09% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-04-26 1.2053 1.2053 0.53% -14.43% 20.53% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-04-26 0.8831 0.8831 0.41% -3.04% -11.69% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-04-26 0.8789 0.8789 0.41% -3.11% -12.11% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-04-26 0.9027 0.9027 2.94% -9.50% -9.73% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-04-26 0.8995 0.8995 2.94% -9.69% -10.05% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-04-26 1.0174 1.0174 1.27% -4.35% 1.74% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-04-26 1.0153 1.0153 1.28% -4.47% 1.53% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-04-26 0.434 0.434 1.40% -7.86% -56.60% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-04-26 1.1590 1.1810 -0.02% 1.62% 18.22% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-04-26 1.1279 1.1439 -0.02% 1.52% 14.47% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-04-26 1.0547 1.1327 -0.08% 2.13% 13.64% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-04-26 1.1349 1.1349 0.00% 1.19% 13.49% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-04-26 1.1259 1.1259 0.01% 1.13% 12.59% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-04-26 1.0750 1.0750 0.01% 1.17% 7.50% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-04-26 1.0526 1.0976 0.01% 1.09% 9.91% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-04-26 1.0558 1.0558 -0.23% 1.94% 5.58% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-04-26 1.0182 1.1122 0.01% 0.67% 11.56% 封闭期
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-04-26 1.0442 1.0442 -0.04% 1.35% 4.42% 封闭期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-04-26 1.0370 1.0370 0.00% 1.07% 3.70% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 168301 2024-04-26 0.8334 0.8334 0.35% -8.49% -16.66% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-04-26 1.1615 1.1615 0.90% -12.70% 16.15% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-04-26 1.2409 1.2409 0.53% -14.37% 24.09% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-04-26 1.2053 1.2053 0.53% -14.43% 20.53% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-04-26 0.8831 0.8831 0.41% -3.04% -11.69% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-04-26 0.8789 0.8789 0.41% -3.11% -12.11% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-04-26 0.9027 0.9027 2.94% -9.50% -9.73% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-04-26 0.8995 0.8995 2.94% -9.69% -10.05% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-04-26 1.0174 1.0174 1.27% -4.35% 1.74% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-04-26 1.0153 1.0153 1.28% -4.47% 1.53% 正常开放
注：*封闭期基金每周五公布净值。
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