时间:2015-01-05
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2014年年度最后一个市场交易日（2014年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
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基金代码 |
基金名称 |
基金托管银行 |
基金资产 净值 |
基金份额 净值 |
基金份额 累计净值 |
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东海美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 |
中国工商银行 股份有限公司 |
201,999,779.53 |
0.979 |
0.979 |
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
东海基金管理有限责任公司
2015年1月5日
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