基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-18 | 0.8403 | 0.8403 | 0.49% | -7.73% | -15.97% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-18 | 1.1584 | 1.1584 | 0.84% | -12.93% | 15.84% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-18 | 1.3088 | 1.3088 | 1.16% | -9.68% | 30.88% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-18 | 1.2716 | 1.2716 | 1.15% | -9.73% | 27.16% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-18 | 0.8699 | 0.8699 | 0.57% | -4.49% | -13.01% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-18 | 0.8660 | 0.8660 | 0.57% | -4.53% | -13.40% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-18 | 1.0197 | 1.0197 | 3.29% | 2.23% | 1.97% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-18 | 1.0164 | 1.0164 | 3.28% | 2.05% | 1.64% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.22% | -3.69% | 2.44% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.22% | -3.77% | 2.27% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2024-03-18 | 0.463 | 0.463 | 1.76% | -1.70% | -53.70% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2024-03-18 | 1.1521 | 1.1741 | 0.03% | 1.02% | 17.52% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2024-03-18 | 1.1215 | 1.1375 | 0.02% | 0.95% | 13.82% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2024-03-18 | 1.0455 | 1.1235 | 0.04% | 1.24% | 12.65% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2024-03-18 | 1.1313 | 1.1313 | 0.02% | 0.87% | 13.13% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2024-03-18 | 1.1226 | 1.1226 | 0.02% | 0.84% | 12.26% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E | 015499 | 2024-03-18 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | 0.86% | 7.17% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-03-15 | 1.0485 | 1.0935 | 0.01% | 0.70% | 9.48% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-03-15 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% | 1.30% | 4.92% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-03-15 | 1.0157 | 1.1097 | 0.01% | 0.43% | 11.28% | 封闭期 |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-03-18 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | 0.87% | 3.93% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-18 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-18 | 0.8403 | 0.8403 | 0.49% | -7.73% | -15.97% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-18 | 1.1584 | 1.1584 | 0.84% | -12.93% | 15.84% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-18 | 1.3088 | 1.3088 | 1.16% | -9.68% | 30.88% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-18 | 1.2716 | 1.2716 | 1.15% | -9.73% | 27.16% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-18 | 0.8699 | 0.8699 | 0.57% | -4.49% | -13.01% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-18 | 0.8660 | 0.8660 | 0.57% | -4.53% | -13.40% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-18 | 1.0197 | 1.0197 | 3.29% | 2.23% | 1.97% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-18 | 1.0164 | 1.0164 | 3.28% | 2.05% | 1.64% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-18 | 1.0244 | 1.0244 | 0.22% | -3.69% | 2.44% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.22% | -3.77% | 2.27% | 正常开放 |
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