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关于“东海基金-工行-鑫龙1号资产管理计划”开放资产管理计划份额参与和退出的公告

时间:2014-03-26

尊敬的资产委托人:

    感谢您投资我公司管理的“东海基金-工行-鑫龙1号资产管理计划”(下称“本计划”)。本计划已于2013年4月2日成立。

    根据本计划《资产管理合同》及其相关《补充协议》的约定:本资产管理计划份额的参与和退出每年开放不超过一次,由管理人确定开放期的安排,并于实施前2 个工作日通知资产托管人和资产委托人。开放期原则上不得超过5个工作日,开放时间为9:30到15:00。本资产管理计划参与退出开放日为本资产管理合同生效日的年度对日(若对日为非工作日,则顺延到下一个工作日)前连续2个工作日(不含年度对日)。

    根据本计划的实际运作情况,资产管理人拟于2014年3月31日、4月1日连续2个工作日开放本计划资产管理计划份额的参与和退出。届时,本计划资产委托人可提出参与、退出申请。参与、退出的具体规定参见本计划《资产管理合同》及其相关《补充协议》的约定。

    特此公告。

东海基金管理有限责任公司
2014年 3月26日
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