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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-28 1.0340 1.0340 0.10% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-28 0.8319 0.8319 0.16% -8.65% -16.81% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-28 1.1146 1.1146 1.88% -16.22% 11.46% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-28 1.2526 1.2526 0.42% -13.56% 25.26% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-28 1.2169 1.2169 0.41% -13.61% 21.69% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-28 0.8549 0.8549 1.16% -6.14% -14.51% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-28 0.8510 0.8510 1.17% -6.18% -14.90% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-28 0.9373 0.9373 0.48% -6.04% -6.27% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-28 0.9342 0.9342 0.48% -6.20% -6.58% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-28 0.9953 0.9953 -0.21% -6.43% -0.47% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-28 0.9935 0.9935 -0.21% -6.52% -0.65% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-03-28 0.442 0.442 2.55% -6.16% -55.80% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-03-28 1.1541 1.1761 0.01% 1.19% 17.72% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-03-28 1.1234 1.1394 0.01% 1.12% 14.02% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-03-28 1.0467 1.1247 0.02% 1.36% 12.78% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-03-28 1.1320 1.1320 0.01% 0.94% 13.20% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-03-28 1.1232 1.1232 0.01% 0.89% 12.32% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-03-28 1.0723 1.0723 0.01% 0.91% 7.23% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-03-22 1.0492 1.0942 0.01% 0.77% 9.55% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-03-22 1.0501 1.0501 0.02% 1.39% 5.01% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-03-22 1.0161 1.1101 0.00% 0.46% 11.33% 封闭期
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-03-28 1.0402 1.0402 0.00% 0.96% 4.02% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-28 1.0340 1.0340 0.10% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-28 0.8319 0.8319 0.16% -8.65% -16.81% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-28 1.1146 1.1146 1.88% -16.22% 11.46% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-28 1.2526 1.2526 0.42% -13.56% 25.26% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-28 1.2169 1.2169 0.41% -13.61% 21.69% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-28 0.8549 0.8549 1.16% -6.14% -14.51% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-28 0.8510 0.8510 1.17% -6.18% -14.90% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-28 0.9373 0.9373 0.48% -6.04% -6.27% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-28 0.9342 0.9342 0.48% -6.20% -6.58% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-28 0.9953 0.9953 -0.21% -6.43% -0.47% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-28 0.9935 0.9935 -0.21% -6.52% -0.65% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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