基金概览

基金全称东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称东海祥龙混合(LOF)
基金类型混合型基金经理李珂
风险等级R3基金托管人中国工商银行
赎回起点场外:每笔1份; 场内:每笔赎回申请的最低份额为100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。申购起点场外:单笔申购金额起点为1元,追加申购单笔最低申购金额为1元; 场内:场内申购基金,投资人申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元(含申购费),超过1,000元的应为1000元的整数倍(含申购费)。
投资比例

封闭期内,股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%,非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%;转换为上市开放式基金(LOF)后,股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%。

运作方式

本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的投资比例范围为60%-95%;投资于消费主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。

封闭期

自本基金《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至第18个月后对应日(含该日)的期间,如遇非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。

投资范围

国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品,属于中高风险、中高预期收益的基金产品。