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什么是基金净值?什么是累计净值?

时间:2013-06-14

    基金净值是指每个交易日,根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值扣除基金当日发生的各类成本及费用后,所得到的值。基金资产净值除以基金当日份额总数,就是每单位基金净值。   
    基金累计净值是指单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,属于一个参照值。

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