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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2023-09-26 1.0370 1.0370 0.00% -16.37% 3.70% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2023-09-25 0.9538 0.9538 -0.44% -14.16% -4.62% 正常开放
东海核心价值 006538 2023-09-26 1.3643 1.3643 -0.07% -8.59% 36.43% 正常开放
东海科技动力A 007439 2023-09-26 1.4299 1.4299 -0.27% -5.39% 42.99% 正常开放
东海科技动力C 007463 2023-09-26 1.3906 1.3906 -0.27% -6.22% 39.06% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2023-09-26 0.9150 0.9150 -0.14% -3.53% -8.50% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2023-09-26 0.9117 0.9117 -0.14% -3.73% -8.83% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2023-09-22 0.9844 0.9844 0.62% -1.56% -1.56% 暂停交易
东海数字经济混合发起式C 018887 2023-09-22 0.9840 0.9840 0.62% -1.60% -1.60% 暂停交易
东海消费臻选混合发起式A 019551 -- -- -- -- -- --
东海消费臻选混合发起式C 019552 -- -- -- -- -- --
东海社会安全 001899 2023-09-26 0.514 0.514 0.39% -3.20% -48.60% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2023-09-26 1.1264 1.1484 -0.02% 5.07% 14.90% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2023-09-26 1.0981 1.1141 -0.02% 4.84% 11.45% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2023-09-26 1.0370 1.0970 -0.02% 4.80% 9.82% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2023-09-26 1.1091 1.1091 -0.01% 3.10% 10.91% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2023-09-26 1.1017 1.1017 0.00% 2.95% 10.17% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2023-09-26 1.0512 1.0512 0.00% 3.01% 5.12% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2023-09-22 1.0674 1.0774 0.01% 2.53% 7.81% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2023-09-22 1.0060 1.1000 0.00% 2.04% 10.22% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2023-09-22 1.0198 1.0198 0.00% 1.61% 1.98% 封闭期
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2023-09-22 1.0186 1.0186 0.02% 1.86% 1.86% 封闭期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2023-09-26 1.0370 1.0370 0.00% -16.37% 3.70% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2023-09-25 0.9538 0.9538 -0.44% -14.16% -4.62% 正常开放
东海核心价值 006538 2023-09-26 1.3643 1.3643 -0.07% -8.59% 36.43% 正常开放
东海科技动力A 007439 2023-09-26 1.4299 1.4299 -0.27% -5.39% 42.99% 正常开放
东海科技动力C 007463 2023-09-26 1.3906 1.3906 -0.27% -6.22% 39.06% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2023-09-26 0.9150 0.9150 -0.14% -3.53% -8.50% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2023-09-26 0.9117 0.9117 -0.14% -3.73% -8.83% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2023-09-22 0.9844 0.9844 0.62% -1.56% -1.56% 暂停交易
东海数字经济混合发起式C 018887 2023-09-22 0.9840 0.9840 0.62% -1.60% -1.60% 暂停交易
东海消费臻选混合发起式A 019551 -- -- -- -- -- --
东海消费臻选混合发起式C 019552 -- -- -- -- -- --
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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