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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-04-16 1.0350 1.0350 -0.10% 0.88% 3.50% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-04-16 0.8277 0.8277 -0.76% -9.11% -17.23% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-04-16 1.1307 1.1307 -2.92% -15.01% 13.07% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-04-16 1.2251 1.2251 -1.31% -15.46% 22.51% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-04-16 1.1901 1.1901 -1.31% -15.51% 19.01% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-04-16 0.8704 0.8704 -1.68% -4.44% -12.96% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-04-16 0.8663 0.8663 -1.69% -4.50% -13.37% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-04-16 0.8932 0.8932 -1.40% -10.46% -10.68% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-04-16 0.8901 0.8901 -1.41% -10.63% -10.99% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-04-16 0.9596 0.9596 -2.30% -9.79% -4.04% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-04-16 0.9577 0.9577 -2.30% -9.89% -4.23% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-04-16 0.413 0.413 -3.28% -12.31% -58.70% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-04-16 1.1576 1.1796 0.01% 1.50% 18.08% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-04-16 1.1267 1.1427 0.01% 1.41% 14.35% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-04-16 1.0523 1.1303 0.02% 1.90% 13.38% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-04-16 1.1339 1.1339 0.00% 1.11% 13.39% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-04-16 1.1250 1.1250 0.01% 1.05% 12.50% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-04-16 1.0741 1.0741 0.01% 1.08% 7.41% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-04-12 1.0512 1.0962 0.01% 0.96% 9.76% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-04-12 1.0554 1.0554 0.12% 1.90% 5.54% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-04-12 1.0173 1.1113 0.00% 0.58% 11.46% 封闭期
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-04-16 1.0434 1.0434 0.01% 1.27% 4.34% 封闭期
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-04-16 1.0350 1.0350 -0.10% 0.88% 3.50% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-04-16 0.8277 0.8277 -0.76% -9.11% -17.23% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-04-16 1.1307 1.1307 -2.92% -15.01% 13.07% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-04-16 1.2251 1.2251 -1.31% -15.46% 22.51% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-04-16 1.1901 1.1901 -1.31% -15.51% 19.01% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-04-16 0.8704 0.8704 -1.68% -4.44% -12.96% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-04-16 0.8663 0.8663 -1.69% -4.50% -13.37% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-04-16 0.8932 0.8932 -1.40% -10.46% -10.68% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-04-16 0.8901 0.8901 -1.41% -10.63% -10.99% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-04-16 0.9596 0.9596 -2.30% -9.79% -4.04% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-04-16 0.9577 0.9577 -2.30% -9.89% -4.23% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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