基金概览

基金全称东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金                基金简称东海社会安全                
基金类型指数型、股票型                基金经理胡德军                
风险等级R3                基金托管人中国工商银行                
赎回起点5份                申购起点1000元                
投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。

投资组合

本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准

中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

风险收益特征

本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。