| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2020-09-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 1.90% | 1.90% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2020-09-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.69% | 1.69% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2020-09-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.53% | 0.80% | 暂停申购 | |
东海祥瑞A |
002381 | 2020-09-25 | 1.1679 | 1.1679 | 0.03% | 5.03% | 16.79% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2020-09-25 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | 4.74% | 14.48% | 正常开放 | |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2020-09-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.47% | 0.47% | 封闭期 |
| 东海科技动力A |
007439 | 2020-09-25 | 1.6626 | 1.6626 | 0.19% | 42.71% | 66.26% | 正常开放 | |
| 东海科技动力C | 007463 | 2020-09-25 | 1.6353 | 1.6353 | 0.18% | 41.39% | 63.53% | 正常开放 | |
| 东海核心价值 | 006538 | 2020-09-25 | 1.6679 | 1.6679 | 0.30% | 43.36% | 66.79% | 正常开放 | |
| 东海祥龙混合（LOF） | 168301 | 2020-09-25 | 1.4087 | 1.4087 | 0.65% | 31.84% | 40.87% | 正常开放 | |
| 美丽中国灵活配置 | 000822 | 2020-09-25 | 1.277 | 1.277 | 0.16% | 33.30% | 27.70% | 正常开放 | |
| 东海社会安全 | 001899 | 2020-09-25 | 0.753 | 0.753 | -0.40% | 10.74% | -24.70% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2020-09-25 | 1.0190 | 1.0190 | 0.01% | 1.90% | 1.90% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2020-09-25 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.69% | 1.69% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2020-09-25 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.53% | 0.80% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞A |
002381 | 2020-09-25 | 1.1679 | 1.1679 | 0.03% | 5.03% | 16.79% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2020-09-25 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | 4.74% | 14.48% | 正常开放 | |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2020-09-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 0.47% | 0.47% | 封闭期 |
2020-09-252020-09-252020-09-25版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考，具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险，投资需谨慎。
沪ICP备14008494号
上海工商
.jpg)
