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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2021-04-19 1.0189 1.0189 -0.02% -0.48% 1.89% 暂停申购
东海祥苏短债C 008579 2021-04-19 1.0166 1.0166 -0.02% -0.46% 1.66% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2021-04-19 0.9961 0.9961 -0.02% -1.29% -0.39% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2021-04-19 1.0774 1.0774 0.03% -7.35% 7.74% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2021-04-19 1.0534 1.0534 0.03% -7.50% 5.34% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-04-16 1.0220 1.0220 0.01% 0.91% 2.20% 封闭期
东海科技动力A 007439 2021-04-19 1.8743 1.8743 2.24% -2.41% 87.43% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-04-19 1.8394 1.8394 2.24% -2.44% 83.94% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-04-19 1.9181 1.9181 3.18% 1.95% 91.81% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2021-04-19 1.4459 1.4459 2.57% -3.72% 44.59% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-04-19 1.376 1.376 4.16% -2.20% 37.60% 正常开放
东海社会安全 001899 2021-04-19 0.735 0.735 2.65% 0.55% -26.50% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2021-04-19 1.0189 1.0189 -0.02% -0.48% 1.89% 暂停申购
东海祥苏短债C 008579 2021-04-19 1.0166 1.0166 -0.02% -0.46% 1.66% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2021-04-19 0.9961 0.9961 -0.02% -1.29% -0.39% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2021-04-19 1.0774 1.0774 0.03% -7.35% 7.74% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2021-04-19 1.0534 1.0534 0.03% -7.50% 5.34% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-04-16 1.0220 1.0220 0.01% 0.91% 2.20% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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