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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-09-25 1.0190 1.0190 0.01% 1.90% 1.90% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-09-25 1.0169 1.0169 0.02% 1.69% 1.69% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-09-25 1.0080 1.0080 0.00% -0.53% 0.80% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2020-09-25 1.1679 1.1679 0.03% 5.03% 16.79% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-09-25 1.1448 1.1448 0.03% 4.74% 14.48% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2020-09-25 1.0047 1.0047 0.01% 0.47% 0.47% 封闭期
东海科技动力A 007439 2020-09-25 1.6626 1.6626 0.19% 42.71% 66.26% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-09-25 1.6353 1.6353 0.18% 41.39% 63.53% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-09-25 1.6679 1.6679 0.30% 43.36% 66.79% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-09-25 1.4087 1.4087 0.65% 31.84% 40.87% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-09-25 1.277 1.277 0.16% 33.30% 27.70% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-09-25 0.753 0.753 -0.40% 10.74% -24.70% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-09-25 1.0190 1.0190 0.01% 1.90% 1.90% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-09-25 1.0169 1.0169 0.02% 1.69% 1.69% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-09-25 1.0080 1.0080 0.00% -0.53% 0.80% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2020-09-25 1.1679 1.1679 0.03% 5.03% 16.79% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-09-25 1.1448 1.1448 0.03% 4.74% 14.48% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2020-09-25 1.0047 1.0047 0.01% 0.47% 0.47% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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