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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2021-09-17 1.9589 1.9589 -0.11% 2.00% 95.89% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-09-17 1.9219 1.9219 -0.11% 1.93% 92.19% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-09-17 2.1814 2.1814 0.36% 15.94% 118.14% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 168301 2021-09-17 1.3288 1.3288 0.34% -11.51% 32.88% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-09-17 1.619 1.619 -0.06% 15.07% 61.90% 正常开放
东海祥苏短债A 008578 2021-09-17 1.0238 1.0238 0.06% 0.00% 2.38% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2021-09-17 1.0207 1.0207 0.06% -0.06% 2.07% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2021-09-17 1.0050 1.0050 0.01% 0.50% 0.50% 封闭期
东海祥瑞A 002381 2021-09-17 1.0838 1.0838 0.02% -6.80% 8.38% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2021-09-17 1.0579 1.0579 0.02% -7.10% 5.79% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2021-09-17 1.0039 1.0039 0.00% -0.52% 0.39% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-09-17 1.0096 1.0356 0.01% 2.27% 3.58% 封闭期
东海社会安全 001899 2021-09-17 0.725 0.725 1.12% -0.82% -27.50% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2021-09-17 1.9589 1.9589 -0.11% 2.00% 95.89% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-09-17 1.9219 1.9219 -0.11% 1.93% 92.19% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-09-17 2.1814 2.1814 0.36% 15.94% 118.14% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 168301 2021-09-17 1.3288 1.3288 0.34% -11.51% 32.88% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-09-17 1.619 1.619 -0.06% 15.07% 61.90% 正常开放
注：*封闭期基金每周五公布净值。
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资产配置周报（第47期）

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