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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-09-30 1.0005 1.0005 -0.02% 0.05% 0.05% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-09-30 1.0319 1.0419 0.01% 2.76% 4.22% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-09-30 1.0744 1.0744 0.01% 3.35% 7.44% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-09-30 1.0693 1.0693 0.00% 3.22% 6.93% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-09-30 1.0194 1.0194 0.01% 1.94% 1.94% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-09-30 1.1124 1.1124 -0.04% 2.27% 11.24% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-09-30 1.0822 1.0822 -0.05% 1.94% 8.22% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-09-30 1.0393 1.0573 -0.09% 3.93% 5.74% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-09-30 1.0441 1.0701 0.00% 2.48% 7.12% 封闭期
东海科技动力C 007463 2022-09-30 1.6235 1.6235 -3.87% -20.27% 62.35% 正常开放
东海科技动力A 007439 2022-09-30 1.6542 1.6542 -3.86% -20.20% 65.42% 正常开放
东海核心价值 006538 2022-09-30 1.6247 1.6247 -1.40% -22.25% 62.47% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2022-09-30 1.0929 1.0929 -0.84% -19.92% 9.29% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2022-09-30 1.348 1.348 -0.59% -12.41% 34.80% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2022-09-30 0.9612 0.9612 -0.04% -4.35% -3.88% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2022-09-30 0.9596 0.9596 -0.05% -4.50% -4.04% 正常开放
东海社会安全 001899 2022-09-30 0.501 0.501 -0.99% -28.63% -49.90% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-09-30 1.0005 1.0005 -0.02% 0.05% 0.05% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-09-30 1.0319 1.0419 0.01% 2.76% 4.22% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-09-30 1.0744 1.0744 0.01% 3.35% 7.44% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-09-30 1.0693 1.0693 0.00% 3.22% 6.93% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-09-30 1.0194 1.0194 0.01% 1.94% 1.94% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-09-30 1.1124 1.1124 -0.04% 2.27% 11.24% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-09-30 1.0822 1.0822 -0.05% 1.94% 8.22% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-09-30 1.0393 1.0573 -0.09% 3.93% 5.74% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-09-30 1.0441 1.0701 0.00% 2.48% 7.12% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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