| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2020-07-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | 0.82% | 0.82% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2020-07-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2020-07-03 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | -0.18% | 1.16% | 正常开放 | |
东海祥瑞A |
002381 | 2020-07-03 | 1.1545 | 1.1545 | 0.05% | 3.82% | 15.45% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2020-07-03 | 1.1328 | 1.1328 | 0.05% | 3.64% | 13.28% | 正常开放 | |
| 东海科技动力A |
007439 | 2020-07-03 | 1.6103 | 1.6103 | -0.09% | 38.22% | 61.03% | 正常开放 | |
| 东海科技动力C | 007463 | 2020-07-03 | 1.5873 | 1.5873 | -0.09% | 37.24% | 58.73% | 正常开放 | |
| 东海核心价值 | 006538 | 2020-07-03 | 1.6374 | 1.6374 | 0.13% | 40.74% | 63.74% | 正常开放 | |
| 东海祥龙混合（LOF） | 168301 | 2020-07-03 | 1.4045 | 1.4045 | 0.04% | 31.45% | 40.45% | 正常开放 | |
| 美丽中国灵活配置 | 000822 | 2020-07-03 | 1.308 | 1.308 | 0.23% | 36.53% | 30.80% | 正常开放 | |
| 东海社会安全 | 001899 | 2020-07-03 | 0.767 | 0.767 | 1.05% | 12.79% | -23.30% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2020-07-03 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | 0.82% | 0.82% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2020-07-03 | 1.0065 | 1.0065 | 0.04% | 0.65% | 0.65% | 正常开放 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2020-07-03 | 1.0116 | 1.0116 | -0.06% | -0.18% | 1.16% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞A |
002381 | 2020-07-03 | 1.1545 | 1.1545 | 0.05% | 3.82% | 15.45% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2020-07-03 | 1.1328 | 1.1328 | 0.05% | 3.64% | 13.28% | 正常开放 |
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