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东海核心价值 2019-05-23 1.0104 1.0104 -1.83% 1.04% 1.5%0.6% 正常开放
美丽中国灵活配置 2019-05-23 0.814 0.814 -2.86% -18.60% 1.5%0.6% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 2019-05-23 0.9277 0.9277 -1.49% -7.23% 1.5%0.6%起 正常开放
东海祥利纯债 2019-05-23 1.0026 1.0026 0.00% 0.26% 暂停个人申购 正常开放
东海祥瑞A 2019-05-23 1.048 1.048 0.00% 4.80% 0.8%0.6% 正常开放
东海祥瑞C 2019-05-23 1.033 1.033 0.00% 3.30% 0% 正常开放
东海社会安全 2019-05-23 0.613 0.613 -2.39% -38.70% 1.2%0.6% 正常开放
产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 成立以来收益率 网上交易申购费率 机构评级 申购
东海核心价值 2019-05-23 1.0104 1.0104 -1.83% 1.04% 1.5%0.6% 正常开放
美丽中国灵活配置 2019-05-23 0.814 0.814 -2.86% -18.60% 1.5%0.6% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 2019-05-23 0.9277 0.9277 -1.49% -7.23% 1.5%0.6%起 正常开放
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