基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-29 | 0.8355 | 0.8355 | 0.43% | -8.26% | -16.45% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-29 | 1.1398 | 1.1398 | 2.26% | -14.33% | 13.98% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-29 | 1.2574 | 1.2574 | 0.38% | -13.23% | 25.74% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-29 | 1.2215 | 1.2215 | 0.38% | -13.28% | 22.15% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-29 | 0.8681 | 0.8681 | 1.54% | -4.69% | -13.19% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-29 | 0.8641 | 0.8641 | 1.54% | -4.74% | -13.59% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-29 | 0.9344 | 0.9344 | -0.31% | -6.33% | -6.56% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-29 | 0.9314 | 0.9314 | -0.30% | -6.49% | -6.86% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.98% | -5.51% | 0.51% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.99% | -5.60% | 0.33% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2024-03-29 | 0.445 | 0.445 | 0.68% | -5.52% | -55.50% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2024-03-29 | 1.1543 | 1.1763 | 0.02% | 1.21% | 17.74% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2024-03-29 | 1.1236 | 1.1396 | 0.02% | 1.13% | 14.04% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2024-03-29 | 1.0470 | 1.1250 | 0.03% | 1.38% | 12.81% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2024-03-29 | 1.1321 | 1.1321 | 0.01% | 0.95% | 13.21% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2024-03-29 | 1.1233 | 1.1233 | 0.01% | 0.90% | 12.33% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E | 015499 | 2024-03-29 | 1.0724 | 1.0724 | 0.01% | 0.92% | 7.24% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-03-29 | 1.0498 | 1.0948 | 0.01% | 0.83% | 9.61% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-03-29 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | 1.50% | 5.12% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-03-29 | 1.0165 | 1.1105 | 0.01% | 0.50% | 11.37% | 封闭期 |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-03-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.02% | 0.98% | 4.04% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-29 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-29 | 0.8355 | 0.8355 | 0.43% | -8.26% | -16.45% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-29 | 1.1398 | 1.1398 | 2.26% | -14.33% | 13.98% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-29 | 1.2574 | 1.2574 | 0.38% | -13.23% | 25.74% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-29 | 1.2215 | 1.2215 | 0.38% | -13.28% | 22.15% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-29 | 0.8681 | 0.8681 | 1.54% | -4.69% | -13.19% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-29 | 0.8641 | 0.8641 | 1.54% | -4.74% | -13.59% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-29 | 0.9344 | 0.9344 | -0.31% | -6.33% | -6.56% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-29 | 0.9314 | 0.9314 | -0.30% | -6.49% | -6.86% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-29 | 1.0051 | 1.0051 | 0.98% | -5.51% | 0.51% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-29 | 1.0033 | 1.0033 | 0.99% | -5.60% | 0.33% | 正常开放 |
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