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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-01-23 1.2920 1.2920 -1.91% 10.90% 29.20% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-01-23 1.2815 1.2815 -1.92% 10.80% 28.15% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-01-23 1.2503 1.2503 -2.11% 7.47% 25.03% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-01-23 1.035 1.035 -3.09% 8.04% 3.50% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-01-23 1.0949 1.0949 -2.68% 2.47% 9.49% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-01-23 1.0147 1.0147 -0.01% 0.13% 1.47% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2020-01-23 1.117 1.117 0.00% 0.45% 11.70% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-01-23 1.098 1.098 0.00% 0.46% 9.80% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-01-23 0.720 0.720 -3.36% 5.88% -28.00% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2020-01-23 1.2920 1.2920 -1.91% 10.90% 29.20% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-01-23 1.2815 1.2815 -1.92% 10.80% 28.15% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-01-23 1.2503 1.2503 -2.11% 7.47% 25.03% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-01-23 1.035 1.035 -3.09% 8.04% 3.50% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-01-23 1.0949 1.0949 -2.68% 2.47% 9.49% 正常开放

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