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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-07-03 1.0082 1.0082 0.04% 0.82% 0.82% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-07-03 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% 0.65% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-07-03 1.0116 1.0116 -0.06% -0.18% 1.16% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2020-07-03 1.1545 1.1545 0.05% 3.82% 15.45% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-07-03 1.1328 1.1328 0.05% 3.64% 13.28% 正常开放
东海科技动力A 007439 2020-07-03 1.6103 1.6103 -0.09% 38.22% 61.03% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-07-03 1.5873 1.5873 -0.09% 37.24% 58.73% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-07-03 1.6374 1.6374 0.13% 40.74% 63.74% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-07-03 1.4045 1.4045 0.04% 31.45% 40.45% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-07-03 1.308 1.308 0.23% 36.53% 30.80% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-07-03 0.767 0.767 1.05% 12.79% -23.30% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2020-07-03 1.0082 1.0082 0.04% 0.82% 0.82% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2020-07-03 1.0065 1.0065 0.04% 0.65% 0.65% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2020-07-03 1.0116 1.0116 -0.06% -0.18% 1.16% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2020-07-03 1.1545 1.1545 0.05% 3.82% 15.45% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2020-07-03 1.1328 1.1328 0.05% 3.64% 13.28% 正常开放

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