| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| * | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2022-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | 0.05% | 0.05% | 封闭期 |
| * | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2022-09-30 | 1.0319 | 1.0419 | 0.01% | 2.76% | 4.22% | 封闭期 |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2022-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 3.35% | 7.44% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2022-09-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 3.22% | 6.93% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E |
015499 | 2022-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 1.94% | 1.94% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞A | 002381 | 2022-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.04% | 2.27% | 11.24% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2022-09-30 | 1.0822 | 1.0822 | -0.05% | 1.94% | 8.22% | 暂停申购 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2022-09-30 | 1.0393 | 1.0573 | -0.09% | 3.93% | 5.74% | 暂停申购 | |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2022-09-30 | 1.0441 | 1.0701 | 0.00% | 2.48% | 7.12% | 封闭期 |
| 东海科技动力C | 007463 | 2022-09-30 | 1.6235 | 1.6235 | -3.87% | -20.27% | 62.35% | 正常开放 | |
| 东海科技动力A | 007439 | 2022-09-30 | 1.6542 | 1.6542 | -3.86% | -20.20% | 65.42% | 正常开放 | |
| 东海核心价值 | 006538 | 2022-09-30 | 1.6247 | 1.6247 | -1.40% | -22.25% | 62.47% | 正常开放 | |
| 东海祥龙混合（LOF） | 168301 | 2022-09-30 | 1.0929 | 1.0929 | -0.84% | -19.92% | 9.29% | 正常开放 | |
| 美丽中国灵活配置 |
000822 | 2022-09-30 | 1.348 | 1.348 | -0.59% | -12.41% | 34.80% | 正常开放 | |
| 东海启航6个月混合A | 012287 | 2022-09-30 | 0.9612 | 0.9612 | -0.04% | -4.35% | -3.88% | 正常开放 | |
| 东海启航6个月混合C | 013377 | 2022-09-30 | 0.9596 | 0.9596 | -0.05% | -4.50% | -4.04% | 正常开放 | |
| 东海社会安全 | 001899 | 2022-09-30 | 0.501 | 0.501 | -0.99% | -28.63% | -49.90% | 正常开放 |
| 基金名称 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
| * | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2022-09-30 | 1.0005 | 1.0005 | -0.02% | 0.05% | 0.05% | 封闭期 |
| * | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2022-09-30 | 1.0319 | 1.0419 | 0.01% | 2.76% | 4.22% | 封闭期 |
| 东海祥苏短债A | 008578 | 2022-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.01% | 3.35% | 7.44% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债C | 008579 | 2022-09-30 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 3.22% | 6.93% | 正常开放 | |
| 东海祥苏短债E |
015499 | 2022-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 1.94% | 1.94% | 正常开放 | |
| 东海祥瑞A | 002381 | 2022-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | -0.04% | 2.27% | 11.24% | 暂停申购 | |
| 东海祥瑞C | 002382 | 2022-09-30 | 1.0822 | 1.0822 | -0.05% | 1.94% | 8.22% | 暂停申购 | |
| 东海祥利纯债 | 006747 | 2022-09-30 | 1.0393 | 1.0573 | -0.09% | 3.93% | 5.74% | 暂停申购 | |
| * | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2022-09-30 | 1.0441 | 1.0701 | 0.00% | 2.48% | 7.12% | 封闭期 |
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