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产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 成立以来收益率 网上交易申购费率 机构评级 申购
东海核心价值 2019-01-23 1.0153 1.0153 -0.03% 1.53% 1.5%0.6% 正常开放
美丽中国灵活配置 2019-01-23 0.700 0.700 0.14% -30.00% 1.5%0.6% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 2019-01-23 0.8271 0.8271 -0.08% -17.29% 1.5%0.6%起 正常开放
东海祥利纯债 2019-01-23 1.0010 1.0010 0.00% 0.10% 0.8%0.6% 正常开放
东海祥瑞A 2019-01-23 1.038 1.038 0.00% 3.80% 0.8%0.6% 正常开放
东海祥瑞C 2019-01-23 1.024 1.024 0.00% 2.40% 0% 正常开放
东海社会安全 2019-01-23 0.557 0.557 -0.18% -44.30% 1.2%0.6% 正常开放
产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 成立以来收益率 网上交易申购费率 机构评级 申购
东海核心价值 2019-01-23 1.0153 1.0153 -0.03% 1.53% 1.5%0.6% 正常开放
美丽中国灵活配置 2019-01-23 0.700 0.700 0.14% -30.00% 1.5%0.6% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 2019-01-23 0.8271 0.8271 -0.08% -17.29% 1.5%0.6%起 正常开放

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