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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2021-01-18 1.0259 1.0259 0.01% 0.21% 2.59% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2021-01-18 1.0234 1.0234 0.02% 0.21% 2.34% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2021-01-18 1.0036 1.0036 -0.01% -0.55% 0.36% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2021-01-18 1.1652 1.1652 0.03% 0.20% 16.52% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2021-01-18 1.1408 1.1408 0.02% 0.18% 14.08% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-01-15 1.0142 1.0142 0.01% 0.14% 1.42% 封闭期
东海科技动力A 007439 2021-01-18 2.1827 2.1827 2.92% 13.65% 118.27% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-01-18 2.1411 2.1411 2.91% 13.56% 114.11% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-01-18 2.0239 2.0239 1.93% 7.57% 102.39% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2021-01-18 1.5133 1.5133 1.75% 0.77% 51.33% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-01-18 1.485 1.485 1.23% 5.54% 48.50% 正常开放
东海社会安全 001899 2021-01-18 0.773 0.773 1.18% 5.75% -22.70% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海祥苏短债A 008578 2021-01-18 1.0259 1.0259 0.01% 0.21% 2.59% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2021-01-18 1.0234 1.0234 0.02% 0.21% 2.34% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2021-01-18 1.0036 1.0036 -0.01% -0.55% 0.36% 暂停申购
东海祥瑞A 002381 2021-01-18 1.1652 1.1652 0.03% 0.20% 16.52% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2021-01-18 1.1408 1.1408 0.02% 0.18% 14.08% 正常开放
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-01-15 1.0142 1.0142 0.01% 0.14% 1.42% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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