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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-29 1.0340 1.0340 0.00% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-29 0.8355 0.8355 0.43% -8.26% -16.45% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-29 1.1398 1.1398 2.26% -14.33% 13.98% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-29 1.2574 1.2574 0.38% -13.23% 25.74% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-29 1.2215 1.2215 0.38% -13.28% 22.15% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-29 0.8681 0.8681 1.54% -4.69% -13.19% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-29 0.8641 0.8641 1.54% -4.74% -13.59% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-29 0.9344 0.9344 -0.31% -6.33% -6.56% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-29 0.9314 0.9314 -0.30% -6.49% -6.86% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-29 1.0051 1.0051 0.98% -5.51% 0.51% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-29 1.0033 1.0033 0.99% -5.60% 0.33% 正常开放
东海社会安全 001899 2024-03-29 0.445 0.445 0.68% -5.52% -55.50% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2024-03-29 1.1543 1.1763 0.02% 1.21% 17.74% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2024-03-29 1.1236 1.1396 0.02% 1.13% 14.04% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2024-03-29 1.0470 1.1250 0.03% 1.38% 12.81% 暂停申购
东海祥苏短债A 008578 2024-03-29 1.1321 1.1321 0.01% 0.95% 13.21% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2024-03-29 1.1233 1.1233 0.01% 0.90% 12.33% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2024-03-29 1.0724 1.0724 0.01% 0.92% 7.24% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2024-03-29 1.0498 1.0948 0.01% 0.83% 9.61% 封闭期
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2024-03-29 1.0512 1.0512 0.06% 1.50% 5.12% 封闭期
* 东海祥泰三年定开 009802 2024-03-29 1.0165 1.1105 0.01% 0.50% 11.37% 封闭期
东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2024-03-29 1.0404 1.0404 0.02% 0.98% 4.04% 正常开放
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2024-03-29 1.0340 1.0340 0.00% 0.78% 3.40% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2024-03-29 0.8355 0.8355 0.43% -8.26% -16.45% 正常开放
东海核心价值 006538 2024-03-29 1.1398 1.1398 2.26% -14.33% 13.98% 正常开放
东海科技动力A 007439 2024-03-29 1.2574 1.2574 0.38% -13.23% 25.74% 正常开放
东海科技动力C 007463 2024-03-29 1.2215 1.2215 0.38% -13.28% 22.15% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2024-03-29 0.8681 0.8681 1.54% -4.69% -13.19% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2024-03-29 0.8641 0.8641 1.54% -4.74% -13.59% 正常开放
东海数字经济混合发起式A 018886 2024-03-29 0.9344 0.9344 -0.31% -6.33% -6.56% 正常开放
东海数字经济混合发起式C 018887 2024-03-29 0.9314 0.9314 -0.30% -6.49% -6.86% 正常开放
东海消费臻选混合发起式A 019551 2024-03-29 1.0051 1.0051 0.98% -5.51% 0.51% 正常开放
东海消费臻选混合发起式C 019552 2024-03-29 1.0033 1.0033 0.99% -5.60% 0.33% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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