| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立以来收益率 | 网上交易申购费率 | 机构评级 | 申购 | |
| * | 东海科技动力A | 2019-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -0.01% | 封闭期 | ||
| * | 东海科技动力C | 2019-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -0.02% | 封闭期 | ||
东海核心价值 |
2019-07-22 | 1.0735 | 1.0735 | -0.37% | 7.35% | 1.5%0.6% | 正常开放 | ||
| 美丽中国灵活配置 | 2019-07-22 | 0.903 | 0.903 | -0.55% | -9.70% | 1.5%0.6% | 正常开放 | ||
| 东海祥龙混合（LOF） | 2019-07-22 | 1.0288 | 1.0288 | 2.37% | 2.88% | 1.5%0.6%起 | 正常开放 | ||
| 东海祥利纯债 | 2019-07-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.03% | 1.00% | 暂停个人申购 | 正常开放 | ||
| 东海祥瑞A |
2019-07-22 | 1.060 | 1.060 | 0.00% | 6.00% | 0.8%0.6% | 正常开放 | ||
| 东海祥瑞C | 2019-07-22 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | 4.40% | 0% | 正常开放 | ||
| 东海社会安全 | 2019-07-22 | 0.621 | 0.621 | -0.80% | -37.90% | 1.2%0.6% | 正常开放 |
| 产品名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立以来收益率 | 网上交易申购费率 | 机构评级 | 申购 | |
| * | 东海科技动力A | 2019-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% | -0.01% | 封闭期 | ||
| * | 东海科技动力C | 2019-07-19 | 0.9998 | 0.9998 | 0.01% | -0.02% | 封闭期 | ||
| 东海核心价值 |
2019-07-22 | 1.0735 | 1.0735 | -0.37% | 7.35% | 1.5%0.6% | 正常开放 | ||
| 美丽中国灵活配置 | 2019-07-22 | 0.903 | 0.903 | -0.55% | -9.70% | 1.5%0.6% | 正常开放 | ||
| 东海祥龙混合（LOF） | 2019-07-22 | 1.0288 | 1.0288 | 2.37% | 2.88% | 1.5%0.6%起 | 正常开放 |
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