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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2023-03-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 封闭期
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2023-03-17 1.0067 1.0067 0.01% 0.31% 0.67% 暂停申购
* 东海鑫享66个月定开 010794 2023-03-17 1.0484 1.0584 0.01% 0.70% 5.89% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2023-03-17 1.0884 1.0884 0.02% 1.17% 8.84% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2023-03-17 1.0822 1.0822 0.02% 1.13% 8.22% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2023-03-17 1.0321 1.0321 0.01% 1.14% 3.21% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2023-03-17 1.1161 1.1161 0.06% 2.07% 11.61% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2023-03-17 1.0843 1.0843 0.06% 2.00% 8.43% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2023-03-17 1.0496 1.0676 0.04% 1.90% 6.79% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2023-03-17 1.0597 1.0857 0.01% 0.66% 8.72% 封闭期
东海科技动力C 007463 2023-03-17 1.4958 1.4958 1.47% 0.88% 49.58% 正常开放
东海科技动力A 007439 2023-03-17 1.5250 1.5250 1.47% 0.90% 52.50% 正常开放
东海核心价值 006538 2023-03-17 1.5386 1.5386 0.69% 3.09% 53.86% 正常开放
东海祥龙混合（LOF） 168301 2023-03-17 1.0969 1.0969 -0.99% -1.28% 9.69% 正常开放
东海美丽中国灵活配置混合 000822 2023-03-17 1.2230 1.2230 -0.24% -1.37% 22.30% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2023-03-17 0.9598 0.9598 0.17% 1.19% -4.02% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2023-03-17 0.9574 0.9574 0.17% 1.10% -4.26% 正常开放
东海社会安全 001899 2023-03-17 0.588 0.588 2.44% 10.73% -41.20% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫乐一年定开债发起式 017682 2023-03-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 封闭期
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2023-03-17 1.0067 1.0067 0.01% 0.31% 0.67% 暂停申购
* 东海鑫享66个月定开 010794 2023-03-17 1.0484 1.0584 0.01% 0.70% 5.89% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2023-03-17 1.0884 1.0884 0.02% 1.17% 8.84% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2023-03-17 1.0822 1.0822 0.02% 1.13% 8.22% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2023-03-17 1.0321 1.0321 0.01% 1.14% 3.21% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2023-03-17 1.1161 1.1161 0.06% 2.07% 11.61% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2023-03-17 1.0843 1.0843 0.06% 2.00% 8.43% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2023-03-17 1.0496 1.0676 0.04% 1.90% 6.79% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2023-03-17 1.0597 1.0857 0.01% 0.66% 8.72% 封闭期
注：*封闭期基金每周五公布净值。
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