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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-08-19 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-08-19 1.0274 1.0374 0.01% 2.31% 3.77% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-08-19 1.0723 1.0723 0.01% 3.15% 7.23% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-08-19 1.0675 1.0675 0.00% 3.05% 6.75% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-08-19 1.0175 1.0175 0.00% 1.75% 1.75% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-08-19 1.1103 1.1103 0.03% 2.08% 11.03% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-08-19 1.0805 1.0805 0.03% 1.78% 8.05% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-08-19 1.0504 1.0564 -0.01% 3.84% 5.65% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-08-19 1.0401 1.0661 0.01% 2.09% 6.71% 封闭期
东海科技动力A 007439 2022-08-19 1.9529 1.9529 -3.63% -5.79% 95.29% 正常开放
东海科技动力C 007463 2022-08-19 1.9169 1.9169 -3.63% -5.86% 91.69% 正常开放
东海核心价值 006538 2022-08-19 1.8558 1.8558 -3.44% -11.19% 85.58% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2022-08-19 1.1547 1.1547 0.40% -15.39% 15.47% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2022-08-19 1.436 1.436 -0.62% -6.69% 43.60% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2022-08-19 0.9670 0.9670 0.01% -3.77% -3.30% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2022-08-19 0.9656 0.9656 0.00% -3.90% -3.44% 正常开放
东海社会安全 001899 2022-08-19 0.558 0.558 -0.89% -20.51% -44.20% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-08-19 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 0.02% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-08-19 1.0274 1.0374 0.01% 2.31% 3.77% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-08-19 1.0723 1.0723 0.01% 3.15% 7.23% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-08-19 1.0675 1.0675 0.00% 3.05% 6.75% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-08-19 1.0175 1.0175 0.00% 1.75% 1.75% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-08-19 1.1103 1.1103 0.03% 2.08% 11.03% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-08-19 1.0805 1.0805 0.03% 1.78% 8.05% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-08-19 1.0504 1.0564 -0.01% 3.84% 5.65% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-08-19 1.0401 1.0661 0.01% 2.09% 6.71% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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