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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2021-10-18 1.9624 1.9624 0.87% 2.18% 96.24% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-10-18 1.9284 1.9284 0.88% 2.28% 92.84% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-10-18 2.0825 2.0825 0.09% 10.68% 108.25% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2021-10-18 1.3314 1.3314 -0.64% -11.34% 33.14% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-10-18 1.602 1.602 1.91% 13.86% 60.20% 正常开放
东海祥苏短债A 008578 2021-10-18 1.0262 1.0262 0.02% 0.23% 2.62% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2021-10-18 1.0229 1.0229 0.02% 0.16% 2.29% 正常开放
* 东海鑫享66个月定开 010794 2021-10-15 1.0072 1.0072 0.01% 0.72% 0.72% 封闭期
东海祥瑞A 002381 2021-10-18 1.0824 1.0824 -0.10% -6.92% 8.24% 正常开放
东海祥瑞C 002382 2021-10-18 1.0561 1.0561 -0.10% -7.26% 5.61% 正常开放
东海祥利纯债 006747 2021-10-18 1.0046 1.0046 0.00% -0.45% 0.46% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2021-10-15 1.0120 1.0380 0.01% 2.51% 3.83% 封闭期
东海社会安全 001899 2021-10-18 0.713 0.713 -0.70% -2.46% -28.70% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
东海科技动力A 007439 2021-10-18 1.9624 1.9624 0.87% 2.18% 96.24% 正常开放
东海科技动力C 007463 2021-10-18 1.9284 1.9284 0.88% 2.28% 92.84% 正常开放
东海核心价值 006538 2021-10-18 2.0825 2.0825 0.09% 10.68% 108.25% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2021-10-18 1.3314 1.3314 -0.64% -11.34% 33.14% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2021-10-18 1.602 1.602 1.91% 13.86% 60.20% 正常开放
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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