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    截止2022.12.02,

    成立以来收益率

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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-12-02 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% -0.02% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-12-02 1.0382 1.0482 0.01% 3.39% 4.86% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-12-02 1.0767 1.0767 0.00% 3.57% 7.67% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-12-02 1.0712 1.0712 0.00% 3.41% 7.12% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-12-02 1.0214 1.0214 0.00% 2.14% 2.14% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-12-02 1.1031 1.1031 -0.05% 1.42% 10.31% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-12-02 1.0726 1.0726 -0.05% 1.04% 7.26% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-12-02 1.0330 1.0510 0.03% 3.30% 5.10% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-12-02 1.0501 1.0761 0.01% 3.07% 7.74% 封闭期
东海科技动力C 007463 2022-12-02 1.5804 1.5804 0.78% -22.38% 58.04% 正常开放
东海科技动力A 007439 2022-12-02 1.6108 1.6108 0.77% -22.30% 61.08% 正常开放
东海核心价值 006538 2022-12-02 1.5853 1.5853 0.26% -24.13% 58.53% 正常开放
东海祥龙混合(LOF) 168301 2022-12-02 1.0881 1.0881 -0.40% -20.27% 8.81% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2022-12-02 1.3050 1.3050 -0.46% -15.20% 30.50% 正常开放
东海启航6个月混合A 012287 2022-12-02 0.9612 0.9612 -0.02% -4.35% -3.88% 正常开放
东海启航6个月混合C 013377 2022-12-02 0.9593 0.9593 -0.03% -4.53% -4.07% 正常开放
东海社会安全 001899 2022-12-02 0.543 0.543 0.18% -22.65% -45.70% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
* 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 015730 2022-12-02 0.9998 0.9998 0.00% -0.02% -0.02% 封闭期
* 东海鑫享66个月定开 010794 2022-12-02 1.0382 1.0482 0.01% 3.39% 4.86% 封闭期
东海祥苏短债A 008578 2022-12-02 1.0767 1.0767 0.00% 3.57% 7.67% 正常开放
东海祥苏短债C 008579 2022-12-02 1.0712 1.0712 0.00% 3.41% 7.12% 正常开放
东海祥苏短债E 015499 2022-12-02 1.0214 1.0214 0.00% 2.14% 2.14% 正常开放
东海祥瑞A 002381 2022-12-02 1.1031 1.1031 -0.05% 1.42% 10.31% 暂停申购
东海祥瑞C 002382 2022-12-02 1.0726 1.0726 -0.05% 1.04% 7.26% 暂停申购
东海祥利纯债 006747 2022-12-02 1.0330 1.0510 0.03% 3.30% 5.10% 暂停申购
* 东海祥泰三年定开 009802 2022-12-02 1.0501 1.0761 0.01% 3.07% 7.74% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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