基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-28 | 0.8319 | 0.8319 | 0.16% | -8.65% | -16.81% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-28 | 1.1146 | 1.1146 | 1.88% | -16.22% | 11.46% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.42% | -13.56% | 25.26% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-28 | 1.2169 | 1.2169 | 0.41% | -13.61% | 21.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-28 | 0.8549 | 0.8549 | 1.16% | -6.14% | -14.51% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 1.17% | -6.18% | -14.90% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-28 | 0.9373 | 0.9373 | 0.48% | -6.04% | -6.27% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-28 | 0.9342 | 0.9342 | 0.48% | -6.20% | -6.58% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-28 | 0.9953 | 0.9953 | -0.21% | -6.43% | -0.47% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.21% | -6.52% | -0.65% | 正常开放 | |
东海社会安全 | 001899 | 2024-03-28 | 0.442 | 0.442 | 2.55% | -6.16% | -55.80% | 正常开放 | |
东海祥瑞A | 002381 | 2024-03-28 | 1.1541 | 1.1761 | 0.01% | 1.19% | 17.72% | 暂停申购 | |
东海祥瑞C | 002382 | 2024-03-28 | 1.1234 | 1.1394 | 0.01% | 1.12% | 14.02% | 暂停申购 | |
东海祥利纯债 | 006747 | 2024-03-28 | 1.0467 | 1.1247 | 0.02% | 1.36% | 12.78% | 暂停申购 | |
东海祥苏短债A | 008578 | 2024-03-28 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | 0.94% | 13.20% | 正常开放 | |
东海祥苏短债C | 008579 | 2024-03-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | 0.89% | 12.32% | 正常开放 | |
东海祥苏短债E | 015499 | 2024-03-28 | 1.0723 | 1.0723 | 0.01% | 0.91% | 7.23% | 正常开放 | |
* | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2024-03-22 | 1.0492 | 1.0942 | 0.01% | 0.77% | 9.55% | 封闭期 |
* | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2024-03-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.02% | 1.39% | 5.01% | 封闭期 |
* | 东海祥泰三年定开 | 009802 | 2024-03-22 | 1.0161 | 1.1101 | 0.00% | 0.46% | 11.33% | 封闭期 |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2024-03-28 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.96% | 4.02% | 正常开放 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 今年以来收益 | 成立以来 | 申购 | |
东海美丽中国灵活配置混合 | 000822 | 2024-03-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.10% | 0.78% | 3.40% | 正常开放 | |
东海祥龙混合(LOF) | 168301 | 2024-03-28 | 0.8319 | 0.8319 | 0.16% | -8.65% | -16.81% | 正常开放 | |
东海核心价值 | 006538 | 2024-03-28 | 1.1146 | 1.1146 | 1.88% | -16.22% | 11.46% | 正常开放 | |
东海科技动力A | 007439 | 2024-03-28 | 1.2526 | 1.2526 | 0.42% | -13.56% | 25.26% | 正常开放 | |
东海科技动力C | 007463 | 2024-03-28 | 1.2169 | 1.2169 | 0.41% | -13.61% | 21.69% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-03-28 | 0.8549 | 0.8549 | 1.16% | -6.14% | -14.51% | 正常开放 | |
东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-03-28 | 0.8510 | 0.8510 | 1.17% | -6.18% | -14.90% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式A | 018886 | 2024-03-28 | 0.9373 | 0.9373 | 0.48% | -6.04% | -6.27% | 正常开放 | |
东海数字经济混合发起式C | 018887 | 2024-03-28 | 0.9342 | 0.9342 | 0.48% | -6.20% | -6.58% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式A | 019551 | 2024-03-28 | 0.9953 | 0.9953 | -0.21% | -6.43% | -0.47% | 正常开放 | |
东海消费臻选混合发起式C | 019552 | 2024-03-28 | 0.9935 | 0.9935 | -0.21% | -6.52% | -0.65% | 正常开放 |
版权所有 ©东海基金管理有限责任公司
提示:网站所有内容仅供参考,具体以相关公告及基金法律文件为准。基金有风险,投资需谨慎。